FPM - JANEIRO - 1 milhão 98 mil 355 reais 22 centavos

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
29/01/2010 DAF - Distribuição de Arrecadação Federal
ITABAIANA - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2010 PARCELA DE IPI 95.083,77C
PARCELA DE IR 249.684,99C
RETENCAO PASEP 3.447,67D
RETENCAO FGTS 10.343,05D
DEDUCAO SAUDE 51.715,30D
DEDUCAO FUNDEB 68.953,74D
TOTAL: 210.309,00C

20.01.2010 PARCELA DE IPI 26.865,58C
PARCELA DE IR 108.656,12C
RETENCAO PASEP 1.355,21D
RETENCAO FGTS 4.065,64D
DEDUCAO SAUDE 20.328,24D
DEDUCAO FUNDEB 27.104,33D
TOTAL: 82.668,28C

28.01.2010 PARCELA DE IPI 386,43C
PARCELA DE IR 2.600,33C
RETENCAO PASEP 29,86D
RETENCAO FGTS 89,59D
DEDUCAO SAUDE 448,00D
DEDUCAO FUNDEB 597,34D
TOTAL: 1.821,97C

29.01.2010 PARCELA DE IPI 8.458,47C
PARCELA DE IR 284.797,32C
RETENCAO PASEP 2.932,55D
RETENCAO FGTS 8.797,66D
DEDUCAO SAUDE 43.988,36D
DEDUCAO FUNDEB 58.651,15D
TOTAL: 178.886,07C

TOTAIS PARCELA DE IPI 130.794,25C
PARCELA DE IR 645.738,76C
RETENCAO PASEP 7.765,29D
RETENCAO FGTS 23.295,94D
DEDUCAO SAUDE 116.479,90D
DEDUCAO FUNDEB 155.306,56D

DEBITO FUNDO 302.847,69D
CREDITO FUNDO 776.533,01C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
25.01.2010 COTA-PARTE 10.277,30C
RETENCAO PASEP 102,77D
TOTAL: 10.174,53C

TOTAIS COTA-PARTE 10.277,30C
RETENCAO PASEP 102,77D

DEBITO FUNDO 102,77D
CREDITO FUNDO 10.277,30C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
29.01.2010 COTA MENSAL 296,62C
RETENCAO PASEP 2,37D
DEDUCAO SAUDE 44,49D
DEDUCAO FUNDEB 59,32D
TOTAL: 190,44C

TOTAIS COTA MENSAL 296,62C
RETENCAO PASEP 2,37D
DEDUCAO SAUDE 44,49D
DEDUCAO FUNDEB 59,32D

DEBITO FUNDO 106,18D
CREDITO FUNDO 296,62C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2010 ITR - ANO 1997 41,59C
RETENCAO PASEP 0,33D
DEDUCAO SAUDE 6,23D
DEDUCAO FUNDEB 8,31D
TOTAL: 26,72C

15.01.2010 ITR - ANOS ANT. 17,43C
ITR - ANO 1997 371,08C
RETENCAO PASEP 3,09D
DEDUCAO SAUDE 58,27D
DEDUCAO FUNDEB 77,69D
TOTAL: 249,46C

21.01.2010 ITR - ANOS ANT. 61,55C
ITR - ANO 1997 57,75C
RETENCAO PASEP 0,95D
DEDUCAO SAUDE 17,89D
DEDUCAO FUNDEB 23,86D
TOTAL: 76,60C

TOTAIS ITR - ANOS ANT. 78,98C
ITR - ANO 1997 470,42C
RETENCAO PASEP 4,37D
DEDUCAO SAUDE 82,39D
DEDUCAO FUNDEB 109,86D

DEBITO FUNDO 196,62D
CREDITO FUNDO 549,40C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2010 COTA-PARTE 5.836,23C
DEDUCAO SAUDE 875,43D
DEDUCAO FUNDEB 1.167,24D
TOTAL: 3.793,56C

12.01.2010 COTA-PARTE 4.092,57C
DEDUCAO SAUDE 613,88D
DEDUCAO FUNDEB 818,51D
TOTAL: 2.660,18C

19.01.2010 COTA-PARTE 45.540,63C
DEDUCAO SAUDE 6.831,09D
DEDUCAO FUNDEB 9.108,12D
TOTAL: 29.601,42C

26.01.2010 COTA-PARTE 79.141,77C
DEDUCAO SAUDE 11.871,26D
DEDUCAO FUNDEB 15.828,35D
TOTAL: 51.442,16C

TOTAIS COTA-PARTE 134.611,20C
DEDUCAO SAUDE 20.191,66D
DEDUCAO FUNDEB 26.922,22D

DEBITO FUNDO 47.113,88D
CREDITO FUNDO 134.611,20C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2010 REF.ICMS ESTADO 875,43C

07.01.2010 ORIGEM ITR 6,23C

08.01.2010 ORIGEM FPM 51.715,30C

12.01.2010 REF.ICMS ESTADO 613,88C

15.01.2010 ORIGEM ITR 58,27C

19.01.2010 REF.ICMS ESTADO 6.831,09C

20.01.2010 ORIGEM FPM 20.328,24C

21.01.2010 ORIGEM ITR 17,89C

26.01.2010 REF.ICMS ESTADO 11.871,26C

28.01.2010 ORIGEM FPM 448,00C

29.01.2010 ORIGEM FPM 43.988,36C
REF. LEI 87/96 44,49C
TOTAL: 44.032,85C

TOTAIS ORIGEM FPM 116.479,90C
REF. LEI 87/96 44,49C
REF.ICMS ESTADO 20.191,66C
ORIGEM ITR 82,39C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 136.798,44C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
13.01.2010 PASEP MUNICIPIO 136,23D
COTA-MUNICIPIO 13.623,95C
TOTAL: 13.487,72C

TOTAIS PASEP MUNICIPIO 136,23D
COTA-MUNICIPIO 13.623,95C

DEBITO FUNDO 136,23D
CREDITO FUNDO 13.623,95C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2010 ORIGEM IPVA 95,32C
ORIGEM ITCMD 1,26C
ORIGEM ICMS EST 18.681,05C
TOTAL: 18.777,63C

05.01.2010 ORIGEM ICMS EST 1.150,57C

07.01.2010 ORIGEM ITR 2,70C

08.01.2010 ORIGEM IPVA 509,35C
ORIGEM ITCMD 113,56C
ORIGEM IPI-EXP 184,25C
ORIGEM ICMS EST 2.513,92C
ORIGEM FPE 38.516,37C
ORIGEM FPM 27.195,01C
TOTAL: 69.032,46C

12.01.2010 ORIGEM ICMS EST 806,82C

15.01.2010 ORIGEM ITR 14,20C
ORIGEM IPVA 487,37C
ORIGEM ITCMD 120,50C
ORIGEM ICMS EST 3.280,56C
TOTAL: 3.902,63C

19.01.2010 ORIGEM ICMS EST 8.977,99C

20.01.2010 ORIGEM IPI-EXP 52,06C
ORIGEM FPE 15.140,02C
ORIGEM FPM 10.691,66C
TOTAL: 25.883,74C

21.01.2010 ORIGEM ITR 1,30C

22.01.2010 ORIGEM IPVA 753,21C
ORIGEM ITCMD 42,47C
ORIGEM ICMS EST 30.538,44C
TOTAL: 31.334,12C

26.01.2010 ORIGEM ICMS EST 15.602,20C

28.01.2010 ORIGEM IPI-EXP 0,75C
ORIGEM FPE 333,67C
ORIGEM FPM 235,63C
TOTAL: 570,05C

29.01.2010 COMPLEM. UNIAO 21.251,48C
ORIGEM IPVA 367,07C
ORIGEM ITCMD 20,78C
ORIGEM IPI-EXP 16,39C
ORIGEM ICMS EST 42.909,58C
ORIGEM FPE 32.761,52C
ORIGEM FPM 23.135,73C
ORIGEM LEI87/96 233,90C
TOTAL: 120.696,45C

TOTAIS COMPLEM. UNIAO 21.251,48C
ORIGEM ITR 18,20C
ORIGEM IPVA 2.212,32C
ORIGEM ITCMD 298,57C
ORIGEM IPI-EXP 253,45C
ORIGEM ICMS EST 97.923,55C
ORIGEM ICMS EST 26.537,58C
ORIGEM FPE 86.751,58C
ORIGEM FPM 61.258,03C
ORIGEM LEI87/96 233,90C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 296.738,66C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
13.01.2010 SIMPLES NACION. 151,70C

20.01.2010 SIMPLES NACION. 20,00C

21.01.2010 SIMPLES NACION. 83,64C

22.01.2010 SIMPLES NACION. 457,56C

25.01.2010 SIMPLES NACION. 112,01C

28.01.2010 SIMPLES NACION. 53,01C

29.01.2010 SIMPLES NACION. 59,65C

TOTAIS SIMPLES NACION. 937,57C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 937,57C

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
28.01.2010 RETENCAO PASEP 792,85D
APOIO FINANCEIR 79.285,29C
TOTAL: 78.492,44C

TOTAIS RETENCAO PASEP 792,85D
APOIO FINANCEIR 79.285,29C

DEBITO FUNDO 792,85D
CREDITO FUNDO 79.285,29C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. 351.296,22D
CREDITO BENEF. 1.449.651,44C

TOTAL DOS REPASSES NO PERÍODO DE JANEIRO
DEBITO BENEF. 351.296,22D
CREDITO BENEF. 1.449.651,44C
JANEIRO 2010
1 milhão 98 mil 355 reais 22 centavos

FPM DE ITABAIANA - 21 A 29 DE JANEIRO

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
28/01/2010 DAF - Distribuição de Arrecadação Federal
ITABAIANA - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
28.01.2010 PARCELA DE IPI 386,43C
PARCELA DE IR 2.600,33C
RETENCAO PASEP 29,86D
RETENCAO FGTS 89,59D
DEDUCAO SAUDE 448,00D
DEDUCAO FUNDEB 597,34D
TOTAL: 1.821,97C

29.01.2010 PARCELA DE IPI 8.458,47C
PARCELA DE IR 284.797,32C
RETENCAO PASEP 2.932,55D
RETENCAO FGTS 8.797,66D
DEDUCAO SAUDE 43.988,36D
DEDUCAO FUNDEB 58.651,15D
TOTAL: 178.886,07C

TOTAIS PARCELA DE IPI 8.844,90C
PARCELA DE IR 287.397,65C
RETENCAO PASEP 2.962,41D
RETENCAO FGTS 8.887,25D
DEDUCAO SAUDE 44.436,36D
DEDUCAO FUNDEB 59.248,49D

DEBITO FUNDO 115.534,51D
CREDITO FUNDO 296.242,55C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
25.01.2010 COTA-PARTE 10.277,30C
RETENCAO PASEP 102,77D
TOTAL: 10.174,53C

TOTAIS COTA-PARTE 10.277,30C
RETENCAO PASEP 102,77D

DEBITO FUNDO 102,77D
CREDITO FUNDO 10.277,30C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
29.01.2010 COTA MENSAL 296,62C
RETENCAO PASEP 2,37D
DEDUCAO SAUDE 44,49D
DEDUCAO FUNDEB 59,32D
TOTAL: 190,44C

TOTAIS COTA MENSAL 296,62C
RETENCAO PASEP 2,37D
DEDUCAO SAUDE 44,49D
DEDUCAO FUNDEB 59,32D

DEBITO FUNDO 106,18D
CREDITO FUNDO 296,62C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
21.01.2010 ITR - ANOS ANT. 61,55C
ITR - ANO 1997 57,75C
RETENCAO PASEP 0,95D
DEDUCAO SAUDE 17,89D
DEDUCAO FUNDEB 23,86D
TOTAL: 76,60C

TOTAIS ITR - ANOS ANT. 61,55C
ITR - ANO 1997 57,75C
RETENCAO PASEP 0,95D
DEDUCAO SAUDE 17,89D
DEDUCAO FUNDEB 23,86D

DEBITO FUNDO 42,70D
CREDITO FUNDO 119,30C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
26.01.2010 COTA-PARTE 79.141,77C
DEDUCAO SAUDE 11.871,26D
DEDUCAO FUNDEB 15.828,35D
TOTAL: 51.442,16C

TOTAIS COTA-PARTE 79.141,77C
DEDUCAO SAUDE 11.871,26D
DEDUCAO FUNDEB 15.828,35D

DEBITO FUNDO 27.699,61D
CREDITO FUNDO 79.141,77C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
21.01.2010 ORIGEM ITR 17,89C

26.01.2010 REF.ICMS ESTADO 11.871,26C

28.01.2010 ORIGEM FPM 448,00C

29.01.2010 ORIGEM FPM 43.988,36C
REF. LEI 87/96 44,49C
TOTAL: 44.032,85C

TOTAIS ORIGEM FPM 44.436,36C
REF. LEI 87/96 44,49C
REF.ICMS ESTADO 11.871,26C
ORIGEM ITR 17,89C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 56.370,00C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
21.01.2010 ORIGEM ITR 1,30C

22.01.2010 ORIGEM IPVA 753,21C
ORIGEM ITCMD 42,47C
ORIGEM ICMS EST 30.538,44C
TOTAL: 31.334,12C

26.01.2010 ORIGEM ICMS EST 15.602,20C

28.01.2010 ORIGEM IPI-EXP 0,75C
ORIGEM FPE 333,67C
ORIGEM FPM 235,63C
TOTAL: 570,05C

29.01.2010 COMPLEM. UNIAO 21.251,48C
ORIGEM IPVA 367,07C
ORIGEM ITCMD 20,78C
ORIGEM IPI-EXP 16,39C
ORIGEM ICMS EST 42.909,58C
ORIGEM FPE 32.761,52C
ORIGEM FPM 23.135,73C
TOTAL: 120.462,55C

TOTAIS COMPLEM. UNIAO 21.251,48C
ORIGEM ITR 1,30C
ORIGEM IPVA 1.120,28C
ORIGEM ITCMD 63,25C
ORIGEM IPI-EXP 17,14C
ORIGEM ICMS EST 73.448,02C
ORIGEM ICMS EST 15.602,20C
ORIGEM FPE 33.095,19C
ORIGEM FPM 23.371,36C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 167.970,22C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
21.01.2010 SIMPLES NACION. 83,64C

22.01.2010 SIMPLES NACION. 457,56C

25.01.2010 SIMPLES NACION. 112,01C

28.01.2010 SIMPLES NACION. 53,01C

29.01.2010 SIMPLES NACION. 59,65C

TOTAIS SIMPLES NACION. 765,87C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 765,87C

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
28.01.2010 RETENCAO PASEP 792,85D
APOIO FINANCEIR 79.285,29C
TOTAL: 78.492,44C

TOTAIS RETENCAO PASEP 792,85D
APOIO FINANCEIR 79.285,29C

DEBITO FUNDO 792,85D
CREDITO FUNDO 79.285,29C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. 144.278,62D
CREDITO BENEF. 690.468,92C

Do dia 21 a 29 de janeiro
Restaram 546 mil 190 reais 30 centavos
(menos o duodécimo da câmara)

FPM DE ITABAIANA 2ª PARCELA DE JANEIRO

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
19/01/2010 DAF - Distribuição de Arrecadação Federal
ITABAIANA - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
20.01.2010 PARCELA DE IPI 26.865,58C
PARCELA DE IR 108.656,12C
RETENCAO PASEP 1.355,21D
RETENCAO FGTS 4.065,64D
DEDUCAO SAUDE 20.328,24D
DEDUCAO FUNDEB 27.104,33D
PREFEITURA: 82.668,28C

TOTAIS PARCELA DE IPI 26.865,58C
PARCELA DE IR 108.656,12C
RETENCAO PASEP 1.355,21D
RETENCAO FGTS 4.065,64D
DEDUCAO SAUDE 20.328,24D
DEDUCAO FUNDEB 27.104,33D

DEBITO FUNDO 52.853,42D
CREDITO FUNDO 135.521,70C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
15.01.2010 ITR - ANOS ANT. 17,43C
ITR - ANO 1997 371,08C
RETENCAO PASEP 3,09D
DEDUCAO SAUDE 58,27D
DEDUCAO FUNDEB 77,69D
TOTAL: 249,46C

TOTAIS ITR - ANOS ANT. 17,43C
ITR - ANO 1997 371,08C
RETENCAO PASEP 3,09D
DEDUCAO SAUDE 58,27D
DEDUCAO FUNDEB 77,69D

DEBITO FUNDO 139,05D
CREDITO FUNDO 388,51C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
12.01.2010 COTA-PARTE 4.092,57C
DEDUCAO SAUDE 613,88D
DEDUCAO FUNDEB 818,51D
TOTAL: 2.660,18C

19.01.2010 COTA-PARTE 45.540,63C
DEDUCAO SAUDE 6.831,09D
DEDUCAO FUNDEB 9.108,12D
TOTAL: 29.601,42C

TOTAIS COTA-PARTE 49.633,20C
DEDUCAO SAUDE 7.444,97D
DEDUCAO FUNDEB 9.926,63D

DEBITO FUNDO 17.371,60D
CREDITO FUNDO 49.633,20C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
12.01.2010 REF.ICMS ESTADO 613,88C

15.01.2010 ORIGEM ITR 58,27C

19.01.2010 REF.ICMS ESTADO 6.831,09C

20.01.2010 ORIGEM FPM 20.328,24C

TOTAIS ORIGEM FPM 20.328,24C
REF.ICMS ESTADO 7.444,97C
ORIGEM ITR 58,27C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 27.831,48C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
13.01.2010 PASEP MUNICIPIO 136,23D
COTA-MUNICIPIO 13.623,95C
TOTAL: 13.487,72C

TOTAIS PASEP MUNICIPIO 136,23D
COTA-MUNICIPIO 13.623,95C

DEBITO FUNDO 136,23D
CREDITO FUNDO 13.623,95C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
12.01.2010 ORIGEM ICMS EST 806,82C

15.01.2010 ORIGEM ITR 14,20C
ORIGEM IPVA 487,37C
ORIGEM ITCMD 120,50C
ORIGEM ICMS EST 3.280,56C
TOTAL: 3.902,63C

19.01.2010 ORIGEM ICMS EST 8.977,99C

20.01.2010 ORIGEM IPI-EXP 52,06C
ORIGEM FPE 15.140,02C
ORIGEM FPM 10.691,66C
TOTAL: 25.883,74C

TOTAIS ORIGEM ITR 14,20C
ORIGEM IPVA 487,37C
ORIGEM ITCMD 120,50C
ORIGEM IPI-EXP 52,06C
ORIGEM ICMS EST 3.280,56C
ORIGEM ICMS EST 9.784,81C
ORIGEM FPE 15.140,02C
ORIGEM FPM 10.691,66C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 39.571,18C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
13.01.2010 SIMPLES NACION. 151,70C

20.01.2010 SIMPLES NACION. 20,00C

TOTAIS SIMPLES NACION. 171,70C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 171,70C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
11 A 20 DE JANEIRO 2010

DEBITADO. 70.500,30D
CREDITADO. 266.741,72C

FPM DE ITABAIANA 1ª parcela de janeiro – 2010

SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil
DAF – Distribuição de Arrecadação Federal
ITABAIANA – PB

FPM – FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
PARCELA DE IPI 95.083,77C
PARCELA DE IR 249.684,99C
RETENCAO PASEP 3.447,67D
RETENCAO FGTS 10.343,05D
DEDUCAO SAUDE 51.715,30D
DEDUCAO FUNDEB 68.953,74D
PREFEITURA: 210.309,00C

TOTAIS PARCELA DE IPI 95.083,77C
PARCELA DE IR 249.684,99C
RETENCAO PASEP 3.447,67D
RETENCAO FGTS 10.343,05D
DEDUCAO SAUDE 51.715,30D
DEDUCAO FUNDEB 68.953,74D

DEBITO FUNDO 134.459,76D
CREDITO FUNDO 344.768,76C

FPM – 1 A 10 DE JANEIRO – 2010
CREDITADO = 492 mil 206 reais 90c
DEBITADO = 136 mil 517 reais 30c

FPM DE ITABAIANA - dezembro de 2009

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
DAF - Distribuição de Arrecadação Federal
ITABAIANA - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2009 PARCELA DE IPI 2.143,30C
PARCELA DE IR 16.062,48C
RETENCAO PASEP 182,03D
RETENCAO FGTS 546,15D
DEDUCAO SAUDE 2.730,83D
DEDUCAO FUNDEB 2.406,80D
TOTAL: 12.339,97C

10.12.2009 PARCELA DE IPI 162.949,42C
PARCELA DE IR 758.726,81C
RETENCAO PASEP 9.216,74D
RETENCAO FGTS 27.650,26D
DEDUCAO SAUDE 138.251,42D
DEDUCAO FUNDEB 99.142,62D
TOTAL: 647.415,19C

18.12.2009 PARCELA DE IPI 24.796,53C
PARCELA DE IR 199.746,25C
RETENCAO PASEP 2.245,42D
RETENCAO FGTS 6.736,27D
DEDUCAO SAUDE 33.681,40D
DEDUCAO FUNDEB 44.908,55D
TOTAL: 136.971,14C

29.12.2009 PARCELA DE IPI 9.902,74C
PARCELA DE IR 44.667,06C
RETENCAO PASEP 545,69D
RETENCAO FGTS 1.637,09D
DEDUCAO SAUDE 8.185,46D
DEDUCAO FUNDEB 10.913,95D
TOTAL: 33.287,61C

30.12.2009 PARCELA DE IPI 11.799,88C
PARCELA DE IR 212.840,57C
RETENCAO PASEP 2.246,39D
RETENCAO FGTS 6.739,20D
DEDUCAO SAUDE 33.696,06D
DEDUCAO FUNDEB 44.928,08D
TOTAL: 137.030,72C

TOTAIS PARCELA DE IPI 211.591,87C
PARCELA DE IR 1.232.043,17C
RETENCAO PASEP 14.436,27D
RETENCAO FGTS 43.308,97D
DEDUCAO SAUDE 216.545,17D
DEDUCAO FUNDEB 202.300,00D

DEBITO FUNDO 476.590,41D
CREDITO FUNDO 1.443.635,04C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
21.12.2009 COTA-PARTE 10.124,45C
RETENCAO PASEP 101,24D
TOTAL: 10.023,21C

TOTAIS COTA-PARTE 10.124,45C
RETENCAO PASEP 101,24D

DEBITO FUNDO 101,24D
CREDITO FUNDO 10.124,45C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
30.12.2009 COTA MENSAL 298,81C
RETENCAO PASEP 2,39D
DEDUCAO SAUDE 44,82D
DEDUCAO FUNDEB 59,76D
TOTAL: 191,84C

TOTAIS COTA MENSAL 298,81C
RETENCAO PASEP 2,39D
DEDUCAO SAUDE 44,82D
DEDUCAO FUNDEB 59,76D

DEBITO FUNDO 106,97D
CREDITO FUNDO 298,81C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
02.12.2009 ITR - ANOS ANT. 4,35C
ITR - ANO 1997 46,59C
RETENCAO PASEP 0,40D
DEDUCAO SAUDE 7,63D
DEDUCAO FUNDEB 10,18D
TOTAL: 32,73C

11.12.2009 ITR - ANOS ANT. 139,34C
ITR - ANO 1997 879,46C
RETENCAO PASEP 8,14D
DEDUCAO SAUDE 152,81D
DEDUCAO FUNDEB 203,75D
TOTAL: 654,10C

TOTAIS ITR - ANOS ANT. 143,69C
ITR - ANO 1997 926,05C
RETENCAO PASEP 8,54D
DEDUCAO SAUDE 160,44D
DEDUCAO FUNDEB 213,93D

DEBITO FUNDO 382,91D
CREDITO FUNDO 1.069,74C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2009 COTA-PARTE 32.604,84C
DEDUCAO SAUDE 4.890,72D
DEDUCAO FUNDEB 6.520,96D
TOTAL: 21.193,16C

08.12.2009 COTA-PARTE 4.439,48C
DEDUCAO SAUDE 665,92D
DEDUCAO FUNDEB 887,89D
TOTAL: 2.885,67C

15.12.2009 COTA-PARTE 15.364,01C
DEDUCAO SAUDE 2.304,60D
DEDUCAO FUNDEB 3.072,80D
TOTAL: 9.986,61C

22.12.2009 COTA-PARTE 68.800,25C
DEDUCAO SAUDE 10.320,03D
DEDUCAO FUNDEB 13.760,05D
TOTAL: 44.720,17C

29.12.2009 COTA-PARTE 32.507,40C
DEDUCAO SAUDE 4.876,11D
DEDUCAO FUNDEB 6.501,48D
TOTAL: 21.129,81C

30.12.2009 COTA-PARTE 567,35C
DEDUCAO SAUDE 85,10D
DEDUCAO FUNDEB 113,47D
TOTAL: 368,78C

TOTAIS COTA-PARTE 154.283,33C
DEDUCAO SAUDE 23.142,48D
DEDUCAO FUNDEB 30.856,65D

DEBITO FUNDO 53.999,13D
CREDITO FUNDO 154.283,33C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2009 REF.ICMS ESTADO 4.890,72C

02.12.2009 ORIGEM ITR 7,63C

08.12.2009 REF.ICMS ESTADO 665,92C

09.12.2009 ORIGEM FPM 2.730,83C

10.12.2009 ORIGEM FPM 138.251,42C

11.12.2009 ORIGEM ITR 152,81C

15.12.2009 REF.ICMS ESTADO 2.304,60C

18.12.2009 ORIGEM FPM 33.681,40C

22.12.2009 REF.ICMS ESTADO 10.320,03C

29.12.2009 ORIGEM FPM 8.185,46C
REF.ICMS ESTADO 4.876,11C
TOTAL: 13.061,57C

30.12.2009 ORIGEM FPM 33.696,06C
REF. LEI 87/96 44,82C
REF.ICMS ESTADO 85,10C
TOTAL: 33.825,98C

TOTAIS ORIGEM FPM 216.545,17C
REF. LEI 87/96 44,82C
REF.ICMS ESTADO 23.142,48C
ORIGEM ITR 160,44C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 239.892,91C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2009 COMPLEM. UNIAO 11.847,35C
ORIGEM ICMS EST 6.685,87C
TOTAL: 18.533,22C

02.12.2009 ORIGEM ITR 3,08C

04.12.2009 ORIGEM IPVA 113,74C
ORIGEM ITCMD 9,73C
ORIGEM ICMS EST 20.041,66C
TOTAL: 20.165,13C

08.12.2009 ORIGEM ICMS EST 910,35C

09.12.2009 ORIGEM IPI-EXP 3,32C
ORIGEM FPE 1.416,30C
ORIGEM FPM 987,82C
TOTAL: 2.407,44C

10.12.2009 ORIGEM IPI-EXP 251,91C
ORIGEM FPE 57.844,01C
ORIGEM FPM 40.691,47C
TOTAL: 98.787,39C

11.12.2009 ORIGEM ITR 73,48C
ORIGEM IPVA 116,77C
ORIGEM ITCMD 6,14C
ORIGEM ICMS EST 2.585,58C
TOTAL: 2.781,97C

15.12.2009 ORIGEM ICMS EST 3.150,51C

18.12.2009 ORIGEM IPVA 91,88C
ORIGEM ITCMD 13,10C
ORIGEM IPI-EXP 59,19C
ORIGEM ICMS EST 8.891,60C
ORIGEM FPE 26.201,55C
ORIGEM FPM 18.431,98C
TOTAL: 53.689,30C

22.12.2009 ORIGEM ITR 2,20C
ORIGEM ICMS EST 14.108,02C
TOTAL: 14.110,22C

24.12.2009 COMPLEM. UNIAO 11.847,35C

28.12.2009 ORIGEM IPVA 1.384,53C
ORIGEM ITCMD 209,12C
ORIGEM ICMS EST 43.579,58C
TOTAL: 45.173,23C

29.12.2009 ORIGEM IPI-EXP 23,64C
ORIGEM ICMS EST 6.665,89C
ORIGEM FPE 6.367,67C
ORIGEM FPM 4.479,46C
TOTAL: 17.536,66C

30.12.2009 ORIGEM IPI-EXP 28,17C
ORIGEM ICMS EST 116,34C
ORIGEM FPE 26.212,95C
ORIGEM FPM 18.439,99C
ORIGEM LEI87/96 245,09C
TOTAL: 45.042,54C

TOTAIS COMPLEM. UNIAO 23.694,70C
ORIGEM ITR 78,76C
ORIGEM IPVA 1.706,92C
ORIGEM ITCMD 238,09C
ORIGEM IPI-EXP 366,23C
ORIGEM ICMS EST 75.098,42C
ORIGEM ICMS EST 31.636,98C
ORIGEM FPE 118.042,48C
ORIGEM FPM 83.030,72C
ORIGEM LEI87/96 245,09C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 334.138,39C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2009 SIMPLES NACION. 26,60C

11.12.2009 SIMPLES NACION. 7,40C

17.12.2009 SIMPLES NACION. 89,60C

22.12.2009 SIMPLES NACION. 336,96C

23.12.2009 SIMPLES NACION. 602,13C

TOTAIS SIMPLES NACION. 1.062,69C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 1.062,69C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. 531.180,66D
CREDITO BENEF. 2.184.505,36C